有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,256,076 | 220,872,965 |
| 投資信託受益証券 | 5,277,827,508 | 6,519,762,771 |
| 親投資信託受益証券 | 40,075 | 40,075 |
| 流動資産合計 | 5,500,123,659 | 6,740,675,811 |
| 資産合計 | 5,500,123,659 | 6,740,675,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,300,000 | - |
| 未払収益分配金 | 45,183,988 | 62,626,304 |
| 未払解約金 | 14,400,634 | 7,980,385 |
| 未払受託者報酬 | 190,643 | 223,448 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,021 | 5,921,357 |
| 未払利息 | 435 | 428 |
| その他未払費用 | 14,288 | 16,748 |
| 流動負債合計 | 117,142,009 | 76,768,670 |
| 負債合計 | 117,142,009 | 76,768,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,518,398,876 | 6,262,630,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 864,582,774 | 401,276,738 |
| (分配準備積立金) | 211,169 | 307,515 |
| 元本等合計 | 5,382,981,650 | 6,663,907,141 |
| 純資産合計 | 5,382,981,650 | 6,663,907,141 |
| 負債純資産合計 | 5,500,123,659 | 6,740,675,811 |
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