有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,872,965 | 152,607,892 |
| 投資信託受益証券 | 6,519,762,771 | 5,772,219,652 |
| 親投資信託受益証券 | 40,075 | 40,071 |
| 未収入金 | - | 73,590,000 |
| 流動資産合計 | 6,740,675,811 | 5,998,457,615 |
| 資産合計 | 6,740,675,811 | 5,998,457,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,626,304 | 61,630,775 |
| 未払解約金 | 7,980,385 | 27,346,724 |
| 未払受託者報酬 | 223,448 | 207,801 |
| 未払委託者報酬 | 5,921,357 | 5,506,687 |
| 未払利息 | 428 | 265 |
| その他未払費用 | 16,748 | 15,576 |
| 流動負債合計 | 76,768,670 | 94,707,828 |
| 負債合計 | 76,768,670 | 94,707,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,262,630,403 | 6,163,077,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,276,738 | △259,327,723 |
| (分配準備積立金) | 307,515 | 174,925 |
| 元本等合計 | 6,663,907,141 | 5,903,749,787 |
| 純資産合計 | 6,663,907,141 | 5,903,749,787 |
| 負債純資産合計 | 6,740,675,811 | 5,998,457,615 |
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