有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
【三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,623,251 | 10,169,200 | |||
| 投資信託受益証券 | 296,288,727 | 276,137,507 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,059 | 40,067 | |||
| 未収入金 | - | 17,310,000 | |||
| 未収利息 | 14 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 304,952,051 | 303,656,789 | |||
| 資産合計 | 304,952,051 | 303,656,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,818,743 | 1,682,501 | |||
| 未払解約金 | 1,090,366 | 1,018,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,826 | 10,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 260,353 | 278,209 | |||
| その他未払費用 | 729 | 775 | |||
| 流動負債合計 | 3,180,017 | 2,990,586 | |||
| 負債合計 | 3,180,017 | 2,990,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 259,820,560 | ※1 240,357,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,951,474 | 60,308,897 | |||
| (分配準備積立金) | 41,487,751 | 29,839,291 | |||
| 元本等合計 | 301,772,034 | 300,666,203 | |||
| 純資産合計 | 301,772,034 | 300,666,203 | |||
| 負債純資産合計 | 304,952,051 | 303,656,789 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
