有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月18日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,153,917 | 187,023,275 |
| 投資信託受益証券 | 4,591,929,564 | 4,021,282,152 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,067 |
| 未収入金 | - | 45,980,000 |
| 流動資産合計 | 4,837,123,548 | 4,254,325,494 |
| 資産合計 | 4,837,123,548 | 4,254,325,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,499,516 | 35,894,160 |
| 未払解約金 | 40,728,741 | 25,410,371 |
| 未払受託者報酬 | 160,307 | 175,691 |
| 未払委託者報酬 | 4,248,094 | 4,655,791 |
| 未払利息 | 58 | 36 |
| その他未払費用 | 12,013 | 13,164 |
| 流動負債合計 | 84,648,729 | 66,149,213 |
| 負債合計 | 84,648,729 | 66,149,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,642,788,132 | 5,127,737,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △890,313,313 | △939,560,940 |
| (分配準備積立金) | 373,895 | 35,430 |
| 元本等合計 | 4,752,474,819 | 4,188,176,281 |
| 純資産合計 | 4,752,474,819 | 4,188,176,281 |
| 負債純資産合計 | 4,837,123,548 | 4,254,325,494 |
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