有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月19日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,663,308 | 183,696,812 |
| 投資信託受益証券 | 3,525,819,959 | 3,607,942,627 |
| 親投資信託受益証券 | 40,063 | 40,063 |
| 流動資産合計 | 3,709,523,330 | 3,791,679,502 |
| 資産合計 | 3,709,523,330 | 3,791,679,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,587,697 | 22,380,710 |
| 未払解約金 | 1,124,411 | 6,430,506 |
| 未払受託者報酬 | 141,177 | 127,294 |
| 未払委託者報酬 | 3,741,140 | 3,373,255 |
| 未払利息 | 377 | 8 |
| その他未払費用 | 10,578 | 9,537 |
| 流動負債合計 | 35,605,380 | 32,321,310 |
| 負債合計 | 35,605,380 | 32,321,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,369,671,010 | 4,476,142,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,753,060 | △716,783,813 |
| 元本等合計 | 3,673,917,950 | 3,759,358,192 |
| 純資産合計 | 3,673,917,950 | 3,759,358,192 |
| 負債純資産合計 | 3,709,523,330 | 3,791,679,502 |
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