有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/19-2025/09/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月18日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,092,363 | 116,226,516 |
| 投資信託受益証券 | 3,204,470,547 | 2,970,148,617 |
| 親投資信託受益証券 | 40,134 | 40,244 |
| 未収利息 | 2,044 | 1,475 |
| 流動資産合計 | 3,365,605,088 | 3,086,416,852 |
| 資産合計 | 3,365,605,088 | 3,086,416,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,645,285 | 12,481,722 |
| 未払解約金 | 4,260,668 | 6,896,346 |
| 未払受託者報酬 | 113,010 | 117,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,724 | 3,102,384 |
| その他未払費用 | 8,467 | 8,771 |
| 流動負債合計 | 29,022,154 | 22,606,294 |
| 負債合計 | 29,022,154 | 22,606,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,329,057,127 | 4,160,574,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △992,474,193 | △1,096,763,651 |
| (分配準備積立金) | 23,638,773 | 12,362,456 |
| 元本等合計 | 3,336,582,934 | 3,063,810,558 |
| 純資産合計 | 3,336,582,934 | 3,063,810,558 |
| 負債純資産合計 | 3,365,605,088 | 3,086,416,852 |
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