有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 9月18日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,523,441 | 245,153,917 |
| 投資信託受益証券 | 4,913,149,962 | 4,591,929,564 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,067 |
| 流動資産合計 | 5,172,713,470 | 4,837,123,548 |
| 資産合計 | 5,172,713,470 | 4,837,123,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,522,268 | 39,499,516 |
| 未払解約金 | 7,858,073 | 40,728,741 |
| 未払受託者報酬 | 196,280 | 160,307 |
| 未払委託者報酬 | 5,201,355 | 4,248,094 |
| 未払利息 | 183 | 58 |
| その他未払費用 | 14,709 | 12,013 |
| 流動負債合計 | 56,792,868 | 84,648,729 |
| 負債合計 | 56,792,868 | 84,648,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,217,466,963 | 5,642,788,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,101,546,361 | △890,313,313 |
| (分配準備積立金) | 196,798 | 373,895 |
| 元本等合計 | 5,115,920,602 | 4,752,474,819 |
| 純資産合計 | 5,115,920,602 | 4,752,474,819 |
| 負債純資産合計 | 5,172,713,470 | 4,837,123,548 |
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