有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/19-2025/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月18日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,956,480 | 161,092,363 |
| 投資信託受益証券 | 3,350,718,429 | 3,204,470,547 |
| 親投資信託受益証券 | 40,078 | 40,134 |
| 未収利息 | 935 | 2,044 |
| 流動資産合計 | 3,510,715,922 | 3,365,605,088 |
| 資産合計 | 3,510,715,922 | 3,365,605,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,157,573 | 21,645,285 |
| 未払解約金 | 9,525,506 | 4,260,668 |
| 未払受託者報酬 | 127,992 | 113,010 |
| 未払委託者報酬 | 3,391,783 | 2,994,724 |
| その他未払費用 | 9,589 | 8,467 |
| 流動負債合計 | 35,212,443 | 29,022,154 |
| 負債合計 | 35,212,443 | 29,022,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,431,514,746 | 4,329,057,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △956,011,267 | △992,474,193 |
| (分配準備積立金) | 49,643,395 | 23,638,773 |
| 元本等合計 | 3,475,503,479 | 3,336,582,934 |
| 純資産合計 | 3,475,503,479 | 3,336,582,934 |
| 負債純資産合計 | 3,510,715,922 | 3,365,605,088 |
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