有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成27年9月18日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,431,554 | 16,788,054 | |||
| 投資信託受益証券 | 444,365,200 | 491,185,087 | |||
| 親投資信託受益証券 | 40,071 | 40,075 | |||
| 未収利息 | 30 | 28 | |||
| 流動資産合計 | 463,836,855 | 508,013,244 | |||
| 資産合計 | 463,836,855 | 508,013,244 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,560,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,308,996 | 2,766,259 | |||
| 未払解約金 | 2,163,936 | 944 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,193 | 18,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 376,060 | 490,237 | |||
| その他未払費用 | 1,056 | 1,377 | |||
| 流動負債合計 | 10,424,241 | 3,277,315 | |||
| 負債合計 | 10,424,241 | 3,277,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 329,856,575 | ※1 395,179,996 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,556,039 | 109,555,933 | |||
| (分配準備積立金) | 29,891,809 | 23,969,615 | |||
| 元本等合計 | 453,412,614 | 504,735,929 | |||
| 純資産合計 | 453,412,614 | 504,735,929 | |||
| 負債純資産合計 | 463,836,855 | 508,013,244 | |||
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