有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月20日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,349,232 | 183,663,308 |
| 投資信託受益証券 | 3,140,653,409 | 3,525,819,959 |
| 親投資信託受益証券 | 40,063 | 40,063 |
| 流動資産合計 | 3,293,042,704 | 3,709,523,330 |
| 資産合計 | 3,293,042,704 | 3,709,523,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,129,695 | 30,587,697 |
| 未払解約金 | 15,186,030 | 1,124,411 |
| 未払受託者報酬 | 112,660 | 141,177 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,541 | 3,741,140 |
| 未払利息 | 56 | 377 |
| その他未払費用 | 8,440 | 10,578 |
| 流動負債合計 | 47,422,422 | 35,605,380 |
| 負債合計 | 47,422,422 | 35,605,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,161,385,105 | 4,369,671,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △915,764,823 | △695,753,060 |
| (分配準備積立金) | 181,889 | - |
| 元本等合計 | 3,245,620,282 | 3,673,917,950 |
| 純資産合計 | 3,245,620,282 | 3,673,917,950 |
| 負債純資産合計 | 3,293,042,704 | 3,709,523,330 |
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