有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[オーストラリア高配当株式マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	564,188,788	51.93
	ニュージーランド	17,705,030	1.63
	小計	581,893,818	53.56
投資証券	オーストラリア	452,159,066	41.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		52,400,732	4.82
合計(純資産総額)		1,086,453,616	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	140,000	507.74	71,084,469	502.33	70,326,200	6.47
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	8,800	7,763.97	68,322,988	7,780.38	68,467,388	6.30
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	169,000	419.16	70,838,488	403.96	68,270,085	6.28
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	103,000	671.41	69,155,373	662.77	68,265,310	6.28
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	20,000	3,279.47	65,589,400	3,263.23	65,264,700	6.01
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	17,000	3,188.74	54,208,665	3,208.80	54,549,600	5.02
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	220,000	230.63	50,740,197	233.97	51,474,500	4.74
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	71,627	717.98	51,427,232	712.42	51,029,223	4.70
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	16,000	3,181.10	50,897,680	3,154.36	50,469,840	4.65
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	12,000	4,065.35	48,784,299	3,995.72	47,948,640	4.41
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	158,000	289.98	45,818,315	276.95	43,758,100	4.03
オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	160,000	242.09	38,735,312	242.57	38,811,200	3.57
オーストラリア	株式	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	資本財	20,000	1,952.97	39,059,500	1,900.45	38,009,000	3.50
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	110,000	313.66	34,502,960	334.25	36,767,500	3.38
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	26,000	1,262.75	32,831,590	1,302.62	33,868,120	3.12
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	60,000	557.72	33,463,200	563.45	33,807,000	3.11
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP(NEW1)	―	105,570	305.29	32,230,342	310.37	32,766,288	3.02
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	83,000	382.95	31,785,265	376.27	31,230,410	2.87
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	100,000	285.54	28,554,500	306.55	30,655,500	2.82
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	―	150,000	200.04	30,006,105	196.73	29,509,500	2.72
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	150,000	175.72	26,358,000	172.85	25,928,250	2.39
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	30,000	806.97	24,209,250	794.56	23,836,800	2.19
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	50,000	354.10	17,705,030	354.10	17,705,030	1.63
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	30,000	381.04	11,431,350	370.54	11,116,200	1.02
オーストラリア	株式	MYER HOLDINGS LTD	小売	50,000	198.64	9,932,000	204.37	10,218,500	0.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年6月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	3.38
	資本財	3.50
	消費者サービス	4.45
	小売	0.94
	食品・生活必需品小売り	4.41
	銀行	21.98
	各種金融	2.19
	保険	6.23
	電気通信サービス	6.47
投資証券	-	41.62
合 計		95.18

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]