有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675
特定15期	370,373,828	1,419,120,919
特定16期	394,639,429	967,730,917
特定17期	261,344,946	973,290,092
特定18期	109,178,661	1,382,298,272

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,879,231,603	60.23
	ジャージー	88,090,576	2.82
	小計	1,967,322,179	63.05
投資証券	オーストラリア	1,073,908,681	34.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,813,319	2.53
合計(純資産総額)		3,120,044,179	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	110,000	2,427.10	266,981,440	2,347.30	258,203,968	8.28
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	30,000	8,521.46	255,643,872	8,351.89	250,556,928	8.03
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	110,000	2,233.43	245,677,784	2,149.48	236,443,152	7.58
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,600,000	143.38	229,411,200	135.90	217,441,920	6.97
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	956,665	211.95	202,770,886	220.26	210,722,686	6.75
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	223,910	938.81	210,209,767	906.00	202,864,251	6.50
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	800,000	181.20	144,961,280	189.51	151,610,880	4.86
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	500,000	297.56	148,784,800	299.23	149,616,000	4.80
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	170,000	768.86	130,706,200	749.74	127,456,208	4.09
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	30,000	4,052.10	121,563,000	3,994.74	119,842,416	3.84
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	11,000	10,358.41	113,942,558	10,390.00	114,290,000	3.66
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	―	380,000	289.25	109,917,888	287.59	109,286,176	3.50
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	26,000	4,039.47	105,026,404	4,151.01	107,926,333	3.46
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	277,418	324.16	89,930,038	337.46	93,619,475	3.00
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	230,000	374.87	86,220,376	401.46	92,338,008	2.96
オーストラリア	株式	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	各種金融	20,000	4,135.22	82,704,400	4,459.38	89,187,760	2.86
ジャージー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	70,000	1,285.03	89,952,464	1,258.43	88,090,576	2.82
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	220,000	398.97	87,774,720	397.31	87,408,992	2.80
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	31,440	2,286.63	71,891,685	2,170.26	68,233,075	2.19
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	5,000	12,800.48	64,002,400	12,925.16	64,625,800	2.07
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	150,000	393.98	59,098,320	390.66	58,599,600	1.88
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	350,000	173.72	60,802,280	166.24	58,184,000	1.86
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	60,000	876.08	52,565,088	887.72	53,263,296	1.71
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	100,000	316.68	31,668,720	314.19	31,419,360	1.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	17.30
		小売	3.46
		銀行	26.07
		各種金融	4.93
		保険	6.50
		電気通信サービス	4.80
投資証券	―	―	34.42
合計			97.47

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。