有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/06-2023/06/05)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675
特定15期	370,373,828	1,419,120,919
特定16期	394,639,429	967,730,917
特定17期	261,344,946	973,290,092
特定18期	109,178,661	1,382,298,272
特定19期	92,464,804	604,273,042
特定20期	179,270,846	408,844,396
特定21期	150,892,919	400,522,071
特定22期	187,589,727	271,146,069

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,295,295,094	60.98
	ジャージィー	113,085,216	5.32
	小計	1,408,380,310	66.30
投資証券	オーストラリア	619,827,466	29.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	96,077,936	4.52
合計(純資産総額)		2,124,285,712	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	13,000	10,549.07	137,137,851	10,961.83	142,503,844	6.71
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	33,000	4,142.05	136,687,732	4,304.86	142,060,429	6.69
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	300,000	415.64	124,692,540	413.73	124,117,920	5.84
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	90,000	1,400.16	126,014,166	1,358.98	122,307,867	5.76
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	126,000	970.15	122,238,912	928.01	116,929,423	5.50
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	45,000	2,490.34	112,065,100	2,523.54	113,559,277	5.35
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	80,000	1,408.78	112,702,136	1,413.57	113,085,216	5.32
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	27,000	4,059.69	109,611,638	4,155.46	112,197,428	5.28
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	50,000	1,885.71	94,285,565	2,117.47	105,873,735	4.98
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	29,389	3,308.85	97,243,895	3,282.04	96,455,811	4.54
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	290,000	311.25	90,263,225	313.17	90,818,691	4.28
オーストラリア	株式	METCASH LTD	生活必需品流通・小売り	240,000	345.47	82,911,948	365.84	87,801,936	4.13
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	5,000	16,490.62	82,453,079	16,881.38	84,406,889	3.97
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	-	360,000	173.34	62,403,732	168.56	60,679,872	2.86
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	6,000	9,281.07	55,686,424	9,583.70	57,502,223	2.71
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	-	500,000	115.88	57,940,850	113.49	56,743,725	2.67
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	200,000	260.49	52,098,880	254.75	50,949,640	2.40
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	22,000	2,180.68	47,975,023	2,270.71	49,955,547	2.35
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	-	170,000	283.48	48,191,464	284.44	48,354,273	2.28
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	10,000	4,577.81	45,778,060	4,701.35	47,013,493	2.21
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	20,000	1,967.12	39,342,316	2,051.39	41,027,868	1.93
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	-	96,000	413.73	39,717,734	385.00	36,959,558	1.74
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	-	48,000	790.10	37,924,920	747.01	35,856,288	1.69
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	-	90,000	420.43	37,838,727	384.04	34,563,393	1.63
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	-	109,418	295.93	32,379,992	266.24	29,131,513	1.37
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	80,000	358.18	28,654,384	341.90	27,351,912	1.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.54
	素材	27.98
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.49
	生活必需品流通・小売り	4.13
	銀行	12.34
	金融サービス	3.97
	電気通信サービス	5.84
投資証券	-	29.18
合 計		95.48

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。