有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	3,680,199,247	60.73
投資証券	オーストラリア	2,184,481,777	36.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,121,245	3.22
合計(純資産総額)		6,059,802,269	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	40,931,262	0.67

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	55,000	5,400.04	297,002,565	5,462.95	300,462,261	4.96
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	1,200,000	237.85	285,428,160	229.23	275,086,560	4.54
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	100,000	2,629.35	262,935,180	2,668.99	266,899,460	4.40
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	260,000	1,102.66	286,692,742	1,022.09	265,744,648	4.39
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,000,000	127.30	254,608,389	131.85	263,710,800	4.35
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	120,000	2,064.77	247,773,326	2,023.50	242,820,768	4.01
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	90,000	2,742.54	246,828,672	2,628.49	236,564,100	3.90
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	600,000	413.66	248,198,400	391.25	234,754,320	3.87
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	223,627	1,089.31	243,600,289	1,046.22	233,964,202	3.86
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	30,000	7,716.37	231,491,187	7,747.58	232,427,460	3.84
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	360,000	661.86	238,270,464	625.66	225,240,048	3.72
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	273,333	849.82	232,286,115	801.47	219,069,293	3.62
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	81,440	2,606.94	212,309,601	2,578.50	209,993,496	3.47
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	350,000	552.91	193,521,325	591.19	206,918,180	3.41
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,200,000	171.06	205,280,760	170.20	204,246,600	3.37
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	687,418	292.15	200,829,306	283.53	194,905,138	3.22
オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	800,000	227.21	181,775,744	237.85	190,285,440	3.14
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	521,570	373.43	194,770,075	358.50	186,987,435	3.09
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	140,000	1,237.54	173,256,272	1,297.87	181,701,912	3.00
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	25,000	6,927.14	173,178,710	7,240.84	181,021,090	2.99
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	70,000	2,437.17	170,601,928	2,500.94	175,066,052	2.89
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	200,000	794.57	158,915,920	858.35	171,670,560	2.83
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	450,000	386.94	174,126,690	376.60	169,472,970	2.80
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	45,000	3,616.97	162,763,857	3,505.80	157,761,108	2.60
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	300,000	405.90	121,772,340	399.01	119,704,020	1.98
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	80,000	1,384.05	110,724,064	1,424.55	113,964,432	1.88
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	500,000	243.02	121,513,800	227.51	113,757,600	1.88
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	366,666	150.95	55,351,890	164.60	60,354,617	1.00
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	160,000	378.33	60,532,832	355.92	56,947,744	0.94
オーストラリア	株式	AMP LIMITED	保険	120,000	445.98	53,518,745	456.75	54,810,480	0.90

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.80
		素材	17.73
		メディア	0.68
		食品・生活必需品小売り	2.60
		銀行	13.75
		各種金融	6.67
		保険	11.70
		電気通信サービス	2.80
投資証券	―	―	36.05
合計			96.78

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成29年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	475,061.08	40,960,706	40,931,262	0.67

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。