有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675
特定15期	370,373,828	1,419,120,919
特定16期	394,639,429	967,730,917
特定17期	261,344,946	973,290,092
特定18期	109,178,661	1,382,298,272
特定19期	92,464,804	604,273,042
特定20期	179,270,846	408,844,396

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,445,483,884	62.57
	ジャージィー	109,863,000	4.76
	小計	1,555,346,884	67.33
投資証券	オーストラリア	644,533,936	27.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	110,286,836	4.77
合計(純資産総額)		2,310,167,656	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	178,910	1,041.35	186,308,107	1,040.41	186,140,110	8.06
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	80,000	2,349.38	187,950,240	2,124.96	169,996,560	7.36
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	42,000	4,390.76	184,412,088	4,015.16	168,636,888	7.30
オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	電気通信サービス	399,000	368.09	146,867,112	365.27	145,743,129	6.31
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	50,440	2,937.19	148,151,964	2,635.77	132,948,390	5.75
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	116,000	1,063.89	123,410,892	1,092.06	126,678,612	5.48
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	39,589	2,986.02	118,213,545	3,081.80	122,005,301	5.28
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	-	496,665	284.52	141,309,635	244.14	121,255,793	5.25
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	65,000	1,729.64	112,426,470	1,690.20	109,863,000	4.76
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	27,000	4,347.57	117,384,390	3,632.99	98,090,757	4.25
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	10,000	9,878.28	98,782,800	8,732.70	87,327,000	3.78
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	558,000	157.75	88,025,616	141.32	78,856,281	3.41
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	-	240,000	340.86	81,805,680	325.83	78,199,920	3.39
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	40,000	2,253.60	90,144,000	1,872.37	74,894,640	3.24
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	7,000	10,895.22	76,266,519	9,975.00	69,824,979	3.02
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	4,000	17,281.36	69,125,424	15,782.71	63,130,848	2.73
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	239,000	264.80	63,286,722	254.47	60,818,091	2.63
オーストラリア	株式	METCASH LTD	食品・生活必需品小売り	120,000	396.26	47,550,960	399.08	47,889,000	2.07
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	-	120,000	369.97	44,395,920	344.61	41,353,560	1.79
オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	-	48,000	983.13	47,190,384	849.80	40,790,160	1.77
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	-	319,000	124.42	39,689,182	123.01	39,239,871	1.70
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	-	96,000	461.05	44,260,704	403.77	38,761,920	1.68
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	-	109,418	365.27	39,967,222	329.59	36,062,969	1.56
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	-	160,000	226.30	36,207,840	204.70	32,752,320	1.42
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	80,000	399.08	31,926,000	357.76	28,620,720	1.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.28
	素材	18.49
	小売	4.25
	食品・生活必需品小売り	2.07
	銀行	20.14
	各種金融	2.73
	保険	8.06
	電気通信サービス	6.31
投資証券	-	27.90
合 計		95.23

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。