有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675
特定15期	370,373,828	1,419,120,919
特定16期	394,639,429	967,730,917
特定17期	261,344,946	973,290,092

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,810,098,684	51.12
投資証券	オーストラリア	1,465,247,679	41.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	265,378,059	7.50
合計(純資産総額)		3,540,724,422	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	160,000	1,836.97	293,915,520	1,825.93	292,149,504	8.25
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,600,000	149.79	239,673,600	145.06	232,104,960	6.56
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	1,066,665	197.10	210,239,672	213.65	227,899,804	6.44
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	30,000	6,321.39	189,641,736	6,623.34	198,700,452	5.61
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	―	670,000	245.19	164,278,908	265.69	178,012,836	5.03
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	587,418	285.40	167,649,566	295.64	173,670,131	4.90
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	193,910	801.01	155,324,702	786.03	152,420,008	4.30
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	80,000	1,624.89	129,991,392	1,890.58	151,246,656	4.27
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	400,000	383.95	153,580,320	374.49	149,796,000	4.23
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	400,000	357.14	142,858,080	350.83	140,335,200	3.96
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	800,000	164.77	131,820,480	173.44	138,758,400	3.92
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	170,000	802.59	136,440,504	798.64	135,770,364	3.83
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	500,000	240.46	120,231,000	238.09	119,048,400	3.36
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	35,000	3,271.86	114,515,100	3,383.81	118,433,448	3.34
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	700,000	150.58	105,409,080	154.13	107,892,540	3.05
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	270,000	358.72	96,854,940	382.37	103,240,980	2.92
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	11,000	8,924.68	98,171,568	9,088.67	99,975,427	2.82
オーストラリア	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	70,000	1,209.40	84,658,392	1,210.19	84,713,580	2.39
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	20,000	3,547.80	70,956,000	3,821.37	76,427,496	2.16
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	80,000	767.90	61,432,128	769.47	61,558,272	1.74
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	31,440	1,823.56	57,333,016	1,821.99	57,283,441	1.62
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	5,000	11,181.08	55,905,444	11,078.59	55,392,984	1.56
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	160,000	339.01	54,241,920	309.84	49,574,592	1.40
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	160,000	298.80	47,808,576	301.95	48,313,152	1.36
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	220,000	212.07	46,657,512	213.65	47,004,408	1.33
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	30,000	1,598.08	47,942,604	1,549.99	46,499,832	1.31
オーストラリア	株式	COLES GROUP LIMITED	食品・生活必需品小売り	20,000	1,417.54	28,350,864	1,456.17	29,123,496	0.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	20.72
		運輸	1.40
		小売	2.16
		食品・生活必需品小売り	0.82
		銀行	16.79
		各種金融	1.56
		保険	4.30
		電気通信サービス	3.36
投資証券	―	―	41.38
合計			92.50

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。