有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675
特定15期	370,373,828	1,419,120,919
特定16期	394,639,429	967,730,917

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,060,295,150	50.49
投資証券	オーストラリア	1,880,041,531	46.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,128,351	3.44
合計(純資産総額)		4,080,465,032	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,048,332	0.54

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	60,000	4,998.72	299,923,248	5,066.69	304,001,424	7.45
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	35,000	7,269.79	254,442,720	7,186.30	251,520,766	6.16
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	750,000	317.18	237,886,764	319.90	239,925,300	5.88
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	850,000	283.69	241,144,320	246.75	209,745,320	5.14
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,600,000	124.11	198,589,440	115.99	185,586,560	4.55
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	70,000	2,682.58	187,780,796	2,613.87	182,971,208	4.48
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	1,100,000	159.78	175,766,187	158.84	174,726,200	4.28
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	1,166,665	152.19	177,558,013	144.06	168,076,760	4.12
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LIMITED	エネルギー	400,000	455.10	182,040,320	418.89	167,559,840	4.11
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	687,418	240.84	165,563,800	240.84	165,563,800	4.06
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	19,000	8,681.63	164,951,137	8,601.84	163,435,119	4.01
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	700,000	236.63	165,643,379	231.24	161,871,080	3.97
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	―	920,000	185.15	170,345,047	174.35	160,408,256	3.93
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	148,122	1,099.33	162,835,609	1,015.84	150,469,733	3.69
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	180,000	856.26	154,128,456	820.06	147,612,240	3.62
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	140,000	1,078.64	151,010,720	1,015.85	142,219,000	3.49
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	203,910	707.03	144,170,814	681.17	138,898,109	3.40
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	900,000	138.52	124,672,500	136.67	123,010,200	3.01
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	290,000	362.75	105,197,732	360.53	104,554,976	2.56
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	491,570	183.22	90,066,635	158.84	78,081,962	1.91
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	40,000	1,711.79	68,471,984	1,519.71	60,788,464	1.49
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	320,000	240.66	77,012,512	185.43	59,340,416	1.45
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	160,000	355.26	56,842,045	356.10	56,976,256	1.40
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	80,000	707.03	56,562,528	684.12	54,730,304	1.34
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	40,000	1,343.13	53,725,536	1,314.32	52,573,008	1.29
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	200,000	254.88	50,977,200	246.75	49,351,840	1.21
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	31,440	1,397.80	43,947,134	1,337.96	42,065,676	1.03
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	30,000	1,419.23	42,577,044	1,371.21	41,136,384	1.01
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	160,000	249.71	39,954,304	247.49	39,599,680	0.97
オーストラリア	投資証券	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR	―	200,000	174.35	34,871,360	162.53	32,507,200	0.80

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.60
		素材	20.14
		運輸	1.40
		消費者サービス	1.21
		銀行	10.78
		各種金融	4.01
		保険	3.40
		電気通信サービス	3.97
投資証券	―	―	46.07
合計			96.57

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2020年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	298,474.79	22,065,196	22,048,332	0.54

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。