有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/12/06-2026/06/05)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675
特定15期	370,373,828	1,419,120,919
特定16期	394,639,429	967,730,917
特定17期	261,344,946	973,290,092
特定18期	109,178,661	1,382,298,272
特定19期	92,464,804	604,273,042
特定20期	179,270,846	408,844,396
特定21期	150,892,919	400,522,071
特定22期	187,589,727	271,146,069
特定23期	77,432,657	268,277,526
特定24期	80,288,003	238,624,102
特定25期	88,598,578	169,543,819
特定26期	62,948,271	173,511,607
特定27期	64,404,136	194,912,683
特定28期	56,500,974	160,403,960

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,553,049,393	71.96
	ジャージィー	115,391,639	5.35
	小計	1,668,441,032	77.31
投資証券	オーストラリア	378,635,680	17.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	111,057,775	5.15
合計(純資産総額)		2,158,134,487	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	27,057	7,005.97	189,560,476	6,673.52	180,565,408	8.37
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	7,909	20,749.78	164,109,997	19,422.60	153,613,311	7.12
オーストラリア	株式	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	銀行	36,000	3,846.59	138,477,196	3,926.91	141,368,832	6.55
オーストラリア	株式	TELSTRA GROUP LTD	電気通信サービス	225,000	554.45	124,751,970	575.65	129,521,160	6.00
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	30,000	4,128.84	123,865,068	4,227.01	126,810,252	5.88
オーストラリア	投資証券	DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE	-	197,300	626.97	123,700,628	638.12	125,901,707	5.83
オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	44,165	2,466.45	108,930,888	2,717.60	120,022,874	5.56
ジャージィー	株式	AMCOR PLC-CDI	素材	16,600	5,928.30	98,409,753	6,951.30	115,391,639	5.35
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	-	92,113	1,152.41	106,152,384	1,139.03	104,919,249	4.86
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	金融サービス	3,377	26,379.48	89,083,495	27,891.12	94,188,297	4.36
オーストラリア	株式	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	エネルギー	29,389	3,495.17	102,719,692	3,120.33	91,703,472	4.25
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	30,000	2,498.94	74,968,320	2,784.54	83,536,128	3.87
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	4,000	18,265.72	73,062,875	18,252.33	73,009,326	3.38
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	15,000	3,854.40	57,815,970	4,107.64	61,614,588	2.85
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	5,500	8,769.73	48,233,523	10,128.53	55,706,928	2.58
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LTD	運輸	45,000	1,020.77	45,934,830	1,193.69	53,716,140	2.49
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	5,372	7,959.81	42,760,077	9,326.42	50,101,506	2.32
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	11,000	3,931.37	43,245,118	3,931.37	43,245,118	2.00
オーストラリア	株式	FORTESCUE LTD	素材	16,457	2,344.99	38,591,520	2,177.65	35,837,605	1.66
オーストラリア	株式	SANTOS LTD	エネルギー	36,906	877.98	32,402,626	797.65	29,438,218	1.36
オーストラリア	株式	ORIGIN ENERGY LTD	公益事業	24,000	1,210.43	29,050,224	1,210.43	29,050,224	1.35
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	-	90,000	274.44	24,699,384	302.33	27,209,484	1.26
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	-	60,000	409.43	24,565,512	437.32	26,238,912	1.22
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	-	45,000	522.10	23,494,536	554.45	24,950,394	1.16
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	-	50,000	408.31	20,415,480	440.66	22,033,100	1.02
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	-	67,720	237.62	16,091,816	243.20	16,469,558	0.76
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	10,000	1,673.40	16,734,000	1,641.05	16,410,476	0.76
オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	-	100,000	134.99	13,498,760	145.03	14,502,800	0.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2026年6月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.61
	素材	22.49
	商業・専門サービス	2.85
	運輸	2.49
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.90
	生活必需品流通・小売り	5.56
	銀行	17.81
	金融サービス	4.36
	保険	3.87
	電気通信サービス	6.00
	公益事業	1.35
投資証券	-	17.54
合 計		94.85

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。