有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	4,592,524,112	64.32
投資証券	オーストラリア	2,351,657,589	32.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,433,412	2.74
合計(純資産総額)		7,139,615,113	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	140,000	2,472.05	346,087,224	2,669.84	373,778,580	5.24
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,400,000	137.20	329,294,160	142.67	342,428,400	4.80
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	1,050,000	320.53	336,564,900	322.88	339,027,570	4.75
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	600,000	537.09	322,257,960	542.56	325,541,520	4.56
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	58,000	5,509.97	319,578,511	5,498.39	318,907,165	4.47
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	36,000	9,096.24	327,464,748	8,290.20	298,447,459	4.18
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	160,000	2,060.82	329,731,968	1,852.86	296,458,560	4.15
オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	1,100,000	250.95	276,053,580	261.90	288,093,300	4.04
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	170,000	1,486.20	252,654,306	1,583.92	269,267,556	3.77
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,450,000	177.46	257,329,470	180.59	261,863,910	3.67
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	268,122	901.41	241,689,300	927.99	248,816,304	3.49
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	850,000	295.52	251,192,340	289.26	245,876,100	3.44
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	250,000	1,058.55	264,639,300	981.94	245,485,200	3.44
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	40,000	5,747.01	229,880,472	6,071.45	242,858,352	3.40
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	120,000	2,024.08	242,889,624	1,891.17	226,940,904	3.18
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	520,000	551.95	287,014,416	397.15	206,520,288	2.89
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	687,418	286.92	197,234,385	298.64	205,295,736	2.88
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	600,000	343.99	206,395,200	338.51	203,111,640	2.84
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	80,000	2,481.43	198,514,656	2,428.27	194,261,664	2.72
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	101,440	1,906.02	193,347,521	1,824.72	185,099,719	2.59
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	591,570	315.06	186,383,239	310.37	183,608,302	2.57
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	100,000	1,787.19	178,719,480	1,731.68	173,168,700	2.43
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	220,000	888.90	195,559,452	777.89	171,136,020	2.40
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	180,000	828.70	149,167,440	864.67	155,640,744	2.18
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	150,000	1,049.17	157,376,340	1,032.75	154,913,670	2.17
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	866,665	175.90	152,450,706	171.99	149,062,913	2.09
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	263,520	555.07	146,274,154	543.35	143,183,855	2.01
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	800,000	179.81	143,851,200	174.34	139,473,120	1.95
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	290,000	390.90	113,361,000	388.55	112,680,834	1.58
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	600,000	174.34	104,604,840	180.59	108,357,480	1.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.57
		素材	23.26
		小売	2.43
		銀行	14.39
		各種金融	7.07
		保険	7.84
		公益事業	3.77
投資証券	―	―	32.94
合計			97.26

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。