有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	5,907,506,544	67.43
投資証券	オーストラリア	2,583,469,530	29.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,785,859	3.08
合計(純資産総額)		8,760,761,933	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	47,000	9,179.19	431,422,212	10,282.97	483,299,684	5.52
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	70,000	6,744.39	472,107,720	6,741.96	471,937,284	5.39
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	160,000	2,694.51	431,121,920	2,744.83	439,172,992	5.01
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	550,000	669.57	368,263,500	691.48	380,315,760	4.34
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	160,000	2,175.15	348,024,992	2,326.04	372,167,296	4.25
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	950,000	390.37	370,860,620	364.40	346,187,980	3.95
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	560,000	584.35	327,237,120	593.27	332,236,576	3.79
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,450,000	216.69	314,210,940	225.62	327,155,960	3.73
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,400,000	128.23	307,758,720	131.47	315,550,080	3.60
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	170,000	1,707.60	290,293,088	1,810.67	307,815,532	3.51
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	420,000	710.15	298,263,000	732.06	307,466,544	3.51
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	250,000	1,105.39	276,349,800	1,187.37	296,842,700	3.39
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	120,000	2,263.56	271,627,954	2,372.30	284,676,816	3.25
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	791,570	343.30	271,751,364	356.29	282,030,375	3.22
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	600,000	440.33	264,200,326	457.74	274,645,440	3.13
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	850,000	342.49	291,120,920	322.20	273,874,420	3.13
オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	900,000	314.90	283,410,720	290.55	261,497,520	2.98
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	90,000	2,615.78	235,420,812	2,895.78	260,620,992	2.97
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	253,627	961.74	243,924,753	970.67	246,189,033	2.81
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	1,300,000	178.55	232,117,600	187.47	243,723,480	2.78
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	101,440	2,170.40	220,166,189	2,231.90	226,403,936	2.58
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	35,000	5,671.35	198,497,507	5,943.34	208,017,138	2.37
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	687,418	296.23	203,636,583	292.17	200,847,041	2.29
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	100,000	1,885.81	188,581,323	1,838.27	183,827,400	2.10
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	150,000	1,121.63	168,244,680	1,173.57	176,036,040	2.01
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	200,000	767.77	153,554,720	796.17	159,235,920	1.82
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	180,000	810.78	145,941,912	792.93	142,727,976	1.63
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	35,000	3,688.72	129,105,270	4,005.24	140,183,610	1.60
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	290,000	435.82	126,390,468	442.32	128,273,380	1.46
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	666,666	171.24	114,164,952	174.49	116,329,217	1.33

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 6月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.11
		素材	23.08
		小売	2.10
		食品・生活必需品小売り	1.60
		銀行	12.46
		各種金融	9.03
		保険	9.55
		公益事業	3.51
投資証券	―	―	29.49
合計			96.92

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。