有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,079,463,033	52.43
投資証券	オーストラリア	1,514,937,125	38.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	372,131,485	9.38
合計(純資産総額)		3,966,531,643	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	100,000	2,653.48	265,348,759	2,782.19	278,219,280	7.01
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	36,000	6,630.69	238,705,056	7,044.06	253,586,160	6.39
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	450,000	417.58	187,911,900	431.92	194,365,440	4.90
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	800,757	198.24	158,746,872	234.52	187,794,172	4.73
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	71,440	2,452.34	175,195,541	2,615.15	186,827,030	4.71
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,400,000	127.80	178,927,560	125.27	175,384,440	4.42
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	160,000	990.38	158,461,824	1,062.93	170,069,760	4.29
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	587,418	257.29	151,141,476	276.70	162,539,030	4.10
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	223,333	666.00	148,741,163	721.27	161,085,180	4.06
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	400,000	359.41	143,767,232	382.15	152,860,320	3.85
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	120,000	1,078.12	129,374,496	1,150.67	138,080,448	3.48
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	321,570	346.71	111,494,622	388.05	124,787,168	3.15
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	240,000	518.69	124,485,677	505.31	121,275,936	3.06
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	600,000	184.74	110,849,040	199.93	119,959,920	3.02
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	150,000	744.69	111,704,582	769.36	115,404,480	2.91
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	900,000	126.96	114,265,620	125.69	113,126,760	2.85
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	220,000	474.94	104,488,296	510.37	112,283,160	2.83
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	15,000	7,105.64	106,584,642	7,424.52	111,367,854	2.81
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	123,627	846.68	104,672,911	875.65	108,254,823	2.73
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	300,000	362.74	108,824,400	351.78	105,534,360	2.66
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	80,000	1,197.91	95,832,960	1,276.36	102,109,344	2.57
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	400,000	238.73	95,495,520	252.23	100,894,560	2.54
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	400,000	134.97	53,990,400	153.95	61,582,800	1.55
オーストラリア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	メディア	800,000	72.12	57,702,240	74.65	59,726,880	1.51
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	160,000	350.09	56,015,040	355.15	56,824,896	1.43
オーストラリア	株式	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	エネルギー	20,000	2,458.25	49,165,008	2,546.82	50,936,568	1.28
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	13,500	2,400.88	32,411,956	2,605.03	35,167,997	0.89
オーストラリア	株式	AMP LIMITED	保険	80,000	391.43	31,314,432	429.39	34,351,392	0.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.28
		素材	4.13
		メディア	1.51
		家庭用品・パーソナル用品	4.42
		銀行	19.00
		各種金融	5.72
		保険	11.47
		電気通信サービス	4.90
投資証券	―	―	38.19
合計			90.62

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。