有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	746,673,695	48.84
	ニュージーランド	10,677,567	0.70
	小計	757,351,262	49.54
投資証券	オーストラリア	605,125,834	39.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	166,400,258	10.88
合計(純資産総額)		1,528,877,354	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成26年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	98,627	844.38	83,278,932	858.11	84,633,061	5.54
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	113,333	760.53	86,193,507	744.35	84,359,566	5.52
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	179,000	451.12	80,750,838	468.77	83,910,653	5.49
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	25,000	3,275.53	81,888,450	3,269.65	81,741,345	5.35
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	14,000	5,879.48	82,312,727	5,754.74	80,566,466	5.27
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	135,000	557.03	75,200,076	590.38	79,701,489	5.21
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	303,750	244.19	74,174,019	236.34	71,790,918	4.70
オーストラリア	投資証券	NOVION PROPERTY GROUP	―	310,000	214.80	66,588,873	216.73	67,187,757	4.39
オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	240,000	256.94	61,666,416	279.49	67,079,880	4.39
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	23,000	3,021.17	69,486,949	2,911.69	66,969,061	4.38
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	100,000	609.01	60,901,470	621.76	62,176,380	4.07
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	6,700	8,060.46	54,005,142	8,438.92	56,540,787	3.70
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	12,775	4,096.38	52,331,304	4,162.09	53,170,710	3.48
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	135,570	350.10	47,464,399	356.97	48,395,074	3.17
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	14,000	3,214.44	45,002,250	3,302.01	46,228,237	3.02
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	125,000	345.20	43,150,801	354.03	44,254,088	2.89
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	128,000	308.92	39,541,824	333.43	42,680,064	2.79
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	13,500	3,159.81	42,657,508	3,160.79	42,670,747	2.79
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	103,000	410.91	42,324,070	412.87	42,526,094	2.78
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	26,000	1,246.46	32,408,212	1,343.55	34,932,534	2.28
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	5,000	3,574.65	17,873,257	3,783.54	18,917,703	1.24
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	40,000	337.36	13,494,432	348.14	13,925,940	0.91
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	30,000	453.03	13,591,092	463.87	13,916,133	0.91
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	10,000	1,401.42	14,014,203	1,386.70	13,867,098	0.91
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	15,000	882.63	13,239,450	882.63	13,239,450	0.87
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	30,000	407.97	12,239,136	418.75	12,562,767	0.82
オーストラリア	株式	CROWN RESORTS LTD	消費者サービス	10,000	1,360.23	13,602,309	1,238.62	12,386,241	0.81
オーストラリア	株式	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	資本財	5,000	2,077.12	10,385,613	2,293.85	11,469,286	0.75
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	30,000	377.51	11,325,546	355.91	10,677,567	0.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.24
		素材	9.56
		資本財	0.75
		運輸	0.91
		消費者サービス	2.42
		食品・生活必需品小売り	3.48
		銀行	14.86
		各種金融	6.14
		保険	4.97
		電気通信サービス	5.21
投資証券	―	―	39.58
合計			89.12

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。