有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675
特定15期	370,373,828	1,419,120,919

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	2,624,221,514	49.90
投資証券	オーストラリア	2,477,380,686	47.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,063,543	2.99
合計(純資産総額)		5,258,665,743	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	600,000	680.26	408,157,680	702.45	421,472,160	8.01
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	34,000	10,138.90	344,722,600	10,730.39	364,833,586	6.94
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,400,000	144.24	346,176,480	145.38	348,931,200	6.64
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	850,000	371.88	316,104,120	369.59	314,152,860	5.97
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	238,122	1,130.20	269,125,580	1,194.47	284,431,300	5.41
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	40,000	5,954.02	238,160,848	6,203.47	248,139,056	4.72
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	130,000	1,851.01	240,632,444	1,896.16	246,501,528	4.69
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	30,000	7,271.69	218,150,868	7,844.06	235,321,956	4.47
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	687,418	329.80	226,711,281	330.56	227,237,293	4.32
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	220,000	924.36	203,359,552	997.82	219,520,576	4.17
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,200,000	172.23	206,683,973	181.35	217,622,880	4.14
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	203,910	984.04	200,657,064	1,009.29	205,806,118	3.91
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	60,000	2,818.23	169,093,896	3,033.25	181,995,168	3.46
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	1,166,665	137.35	160,245,404	148.06	172,743,653	3.28
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	180,000	821.05	147,790,728	888.39	159,911,496	3.04
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	491,570	291.54	143,312,907	300.72	147,826,700	2.81
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	50,000	2,519.80	125,990,180	2,675.90	133,795,220	2.54
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	290,000	423.92	122,937,032	433.86	125,821,836	2.39
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	153,520	585.37	89,867,231	597.62	91,746,807	1.74
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	30,000	2,799.86	83,996,004	3,020.24	90,607,332	1.72
オーストラリア	株式	ORORA LTD	素材	300,000	242.56	72,770,520	250.22	75,066,120	1.43
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	40,000	1,839.54	73,581,632	1,861.73	74,469,264	1.42
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	200,000	354.28	70,857,520	357.34	71,469,680	1.36
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	150,000	430.04	64,506,360	421.62	63,243,780	1.20
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	31,440	1,905.34	59,904,141	1,907.64	59,976,315	1.14
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	160,000	341.27	54,604,672	339.74	54,359,808	1.03
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	―	200,000	256.34	51,268,400	251.75	50,350,160	0.96
オーストラリア	投資証券	AVENTUS GROUP	―	200,000	221.14	44,228,560	225.73	45,146,800	0.86
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	50,000	746.07	37,303,500	841.72	42,086,000	0.80
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	40,000	900.64	36,025,616	918.24	36,729,600	0.70

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.54
		素材	14.30
		運輸	0.63
		消費者サービス	1.36
		メディア・娯楽	0.61
		小売	1.72
		銀行	11.96
		各種金融	6.94
		保険	9.83
投資証券	―	―	47.11
合計			97.01

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。