有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206
特定12期	2,204,445,950	1,369,111,777
特定13期	1,416,978,273	1,972,124,754
特定14期	581,256,904	2,661,286,675

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	3,801,803,947	60.61
投資証券	オーストラリア	2,311,376,141	36.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,220,548	2.54
合計(純資産総額)		6,272,400,636	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	180,000	2,095.60	377,208,432	2,142.40	385,633,116	6.15
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	60,000	5,919.92	355,195,548	6,265.67	375,940,200	5.99
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	600,000	560.13	336,081,480	615.24	369,146,100	5.89
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	36,000	8,632.28	310,762,134	9,489.09	341,607,348	5.45
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	288,122	1,079.50	311,029,716	1,130.08	325,602,437	5.19
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,400,000	129.08	309,810,960	134.37	322,493,280	5.14
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	90,000	2,816.53	253,487,871	3,166.80	285,012,495	4.54
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	850,000	338.95	288,107,585	319.32	271,424,295	4.33
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	120,000	2,057.10	246,852,300	2,124.28	254,914,632	4.06
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	30,000	7,440.29	223,208,832	8,021.56	240,647,022	3.84
オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	900,000	244.58	220,128,840	245.34	220,808,250	3.52
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	210,000	970.04	203,709,765	1,026.66	215,599,440	3.44
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	687,418	317.81	218,470,308	312.83	215,045,358	3.43
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,150,000	181.17	208,352,400	178.91	205,747,995	3.28
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	101,440	1,995.20	202,393,158	2,019.35	204,843,624	3.27
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	220,000	851.52	187,335,984	889.27	195,639,884	3.12
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	263,520	558.62	147,209,123	621.28	163,720,417	2.61
オーストラリア	株式	WHITEHAVEN COAL LTD	エネルギー	600,000	288.37	173,023,080	271.76	163,058,400	2.60
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	80,000	2,054.08	164,326,632	1,943.86	155,509,400	2.48
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	866,665	169.09	146,550,972	173.62	150,476,444	2.40
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	491,570	285.35	140,270,580	299.69	147,321,218	2.35
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	―	600,000	234.77	140,864,340	236.28	141,770,220	2.26
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	50,000	2,574.20	128,710,450	2,804.45	140,222,675	2.24
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	150,000	791.65	118,748,223	826.61	123,992,325	1.98
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	290,000	347.25	100,703,660	365.37	105,957,764	1.69
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	260,000	382.73	99,510,918	397.07	103,240,124	1.65
オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	200,000	350.28	70,057,868	338.19	67,639,040	1.08
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	160,000	339.70	54,352,800	335.93	53,748,880	0.86
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	50,000	993.44	49,672,420	990.42	49,521,440	0.79
オーストラリア	株式	SOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED	メディア・娯楽	500,000	95.75	47,878,295	94.73	47,369,975	0.76

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 6月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.84
		素材	15.73
		消費者サービス	1.08
		メディア・娯楽	0.76
		小売	2.48
		銀行	19.47
		各種金融	7.09
		保険	9.17
投資証券	―	―	36.85
合計			97.46

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。