有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成28年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,893,668,754	63.00
投資証券	オーストラリア	986,094,584	32.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	126,011,065	4.19
合計(純資産総額)		3,005,774,403	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	23,520,341	0.78

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	36,000	5,724.80	206,092,944	5,268.20	189,655,236	6.31
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	450,000	428.97	193,039,470	420.53	189,240,840	6.30
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,100,000	158.08	173,892,840	161.15	177,269,400	5.90
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	80,000	2,299.13	183,930,432	2,210.11	176,808,960	5.88
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	27,000	5,813.05	156,952,485	5,637.32	152,207,651	5.06
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	800,757	178.80	143,178,715	187.24	149,938,225	4.99
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	71,440	2,032.07	145,171,452	1,898.54	135,632,240	4.51
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	560,000	248.63	139,237,056	241.73	135,369,360	4.50
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	330,000	448.92	148,146,570	409.79	135,231,228	4.50
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	360,000	348.39	125,423,856	356.07	128,186,496	4.26
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	321,570	353.77	113,762,269	370.65	119,191,271	3.97
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	300,000	339.95	101,987,460	337.65	101,296,800	3.37
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	90,000	1,232.44	110,919,996	1,115.03	100,352,898	3.34
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	160,000	623.89	99,823,392	592.43	94,789,248	3.15
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	100,000	980.73	98,073,720	904.76	90,476,460	3.01
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LIMITED	運輸	413,530	224.08	92,664,133	212.56	87,903,989	2.92
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	160,000	545.62	87,299,424	527.20	84,352,608	2.81
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	113,333	666.87	75,578,445	685.28	77,665,767	2.58
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	300,000	250.60	75,182,466	250.17	75,051,720	2.50
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	200,000	354.53	70,907,760	361.44	72,289,080	2.41
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	70,000	880.24	61,617,143	785.81	55,007,232	1.83
オーストラリア	株式	FAIRFAX MEDIA LTD	メディア	800,000	70.98	56,787,600	68.68	54,945,840	1.83
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	500,000	106.28	53,142,450	97.84	48,921,750	1.63
オーストラリア	株式	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	エネルギー	20,000	2,558.51	51,170,232	2,445.70	48,914,076	1.63
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	300,000	144.65	43,396,470	136.21	40,864,050	1.36
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	110,000	370.09	40,710,140	360.67	39,674,580	1.32
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	38,627	911.67	35,215,124	893.25	34,503,707	1.15
オーストラリア	株式	AMP LIMITED	保険	80,000	426.67	34,133,952	387.53	31,002,960	1.03
オーストラリア	株式	CROWN RESORTS LTD	消費者サービス	30,000	911.67	27,350,136	952.34	28,570,302	0.95
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	13,500	1,925.40	25,992,989	1,811.06	24,449,364	0.81

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.63
		素材	4.97
		運輸	5.33
		消費者サービス	0.95
		メディア	1.83
		家庭用品・パーソナル用品	5.90
		銀行	16.27
		各種金融	9.46
		保険	10.37
		電気通信サービス	6.30
投資証券	―	―	32.81
合計			95.81

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成28年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	306,533.84	23,529,476	23,520,341	0.78

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。