有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成27年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,552,213,562	56.44
	ニュージーランド	10,399,266	0.38
	小計	1,562,612,828	56.82
投資証券	オーストラリア	1,070,762,367	38.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,942,097	4.25
合計(純資産総額)		2,750,317,292	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	59,440	3,042.31	180,834,912	3,118.47	185,362,213	6.74
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	310,000	563.87	174,801,753	570.15	176,748,081	6.43
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	560,000	289.52	162,133,183	294.94	165,166,512	6.01
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	47,000	2,962.55	139,240,118	3,007.63	141,359,014	5.14
オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	490,000	297.75	145,901,469	286.48	140,378,385	5.10
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	18,000	7,450.52	134,109,497	7,561.36	136,104,570	4.95
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	260,000	512.85	133,343,028	522.25	135,785,208	4.94
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	361,570	356.93	129,056,627	353.17	127,698,136	4.64
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	583,750	233.88	136,530,777	217.91	127,209,399	4.63
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	261,000	503.46	131,404,313	456.49	119,146,448	4.33
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	303,000	397.06	120,310,041	382.29	115,835,415	4.21
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	640,000	173.77	111,213,120	176.58	113,016,576	4.11
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	120,000	1,015.15	121,818,296	840.67	100,880,820	3.67
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	37,000	2,638.49	97,624,267	2,531.41	93,662,300	3.41
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	260,000	352.96	91,771,032	347.54	90,360,660	3.29
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	113,333	820.94	93,040,522	773.98	87,717,838	3.19
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	98,627	921.45	90,880,174	866.03	85,414,394	3.11
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	56,000	1,328.17	74,377,531	1,282.14	71,800,092	2.61
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	50,000	1,243.63	62,181,660	1,252.08	62,604,345	2.28
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	6,700	7,565.12	50,686,318	7,954.93	53,298,042	1.94
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	16,000	3,304.45	52,871,318	3,192.68	51,082,891	1.86
オーストラリア	株式	ADELAIDE BRIGHTON LTD	素材	125,000	430.19	53,774,925	402.95	50,369,963	1.83
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	12,775	3,893.39	49,738,166	3,636.03	46,450,287	1.69
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	13,500	2,958.79	39,943,733	3,012.33	40,666,524	1.48
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	60,000	486.55	29,193,444	479.04	28,742,580	1.05
オーストラリア	株式	CROWN RESORTS LTD	消費者サービス	20,000	1,202.30	24,046,080	1,125.28	22,505,628	0.82
オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	小売	12,000	1,944.35	23,332,212	1,834.45	22,013,435	0.80
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	40,000	363.50	14,540,364	342.84	13,713,780	0.50
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	30,000	404.83	12,145,149	394.50	11,835,180	0.43
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	30,000	366.73	11,002,122	346.64	10,399,266	0.38

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.86
		素材	8.07
		運輸	1.05
		消費者サービス	1.70
		小売	0.80
		食品・生活必需品小売り	1.69
		家庭用品・パーソナル用品	4.11
		銀行	15.30
		各種金融	8.62
		保険	7.21
		電気通信サービス	6.43
投資証券	―	―	38.93
合計			95.75

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。