有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	1,682,074,655	57.35
	ニュージーランド	10,834,422	0.37
	小計	1,692,909,077	57.72
投資証券	オーストラリア	1,065,068,628	36.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,992,606	5.97
合計(純資産総額)		2,932,970,311	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	400,000	463.03	185,215,618	478.83	191,535,760	6.53
オーストラリア	株式	ASALEO CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	1,300,000	139.67	181,579,021	131.05	170,377,740	5.81
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	27,000	6,915.12	186,708,493	6,291.72	169,876,629	5.79
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	71,440	2,536.39	181,199,887	2,321.38	165,839,816	5.65
オーストラリア	投資証券	DUET GROUP	―	800,757	200.44	160,507,256	196.16	157,077,614	5.36
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	130,000	1,133.47	147,351,779	1,127.28	146,547,128	5.00
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	560,000	256.12	143,429,104	256.98	143,908,800	4.91
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	50,000	2,766.81	138,340,900	2,610.91	130,545,840	4.45
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	211,000	537.94	113,506,353	569.63	120,193,829	4.10
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	321,570	349.49	112,386,399	371.76	119,548,278	4.08
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	360,000	321.84	115,865,480	328.93	118,416,384	4.04
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	260,000	483.97	125,834,540	441.14	114,698,740	3.91
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	323,000	345.20	111,502,765	350.34	113,162,856	3.86
オーストラリア	投資証券	BWP TRUST	―	350,000	267.25	93,540,720	261.26	91,442,050	3.12
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	98,627	851.46	83,976,985	926.84	91,411,567	3.12
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	130,000	819.76	106,569,606	695.55	90,422,696	3.08
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	12,700	6,871.64	87,269,894	6,666.91	84,669,856	2.89
オーストラリア	株式	QANTAS AIRWAYS LIMITED	運輸	253,530	314.37	79,702,784	327.22	82,960,391	2.83
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	113,333	722.97	81,936,404	721.25	81,742,242	2.79
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	80,000	1,132.89	90,631,770	980.80	78,464,560	2.68
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	43,000	1,535.88	66,043,003	1,293.46	55,619,038	1.90
オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	160,000	409.74	65,559,623	323.79	51,807,168	1.77
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	12,775	3,301.33	42,174,573	3,593.43	45,906,158	1.57
オーストラリア	株式	CROWN RESORTS LTD	消費者サービス	30,000	955.96	28,678,968	1,020.21	30,606,318	1.04
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	80,000	349.49	27,959,424	352.06	28,165,008	0.96
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	13,500	2,322.24	31,350,275	2,059.26	27,800,096	0.95
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	300,000	97.65	29,295,720	90.79	27,239,880	0.93
オーストラリア	株式	TATTS GROUP LTD	消費者サービス	40,000	366.62	14,664,992	352.06	14,082,504	0.48
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	30,000	336.86	10,105,860	361.14	10,834,422	0.37
オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	37,000	98.93	3,660,680	83.09	3,074,337	0.10

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.93
		運輸	4.59
		消費者サービス	1.89
		食品・生活必需品小売り	1.57
		家庭用品・パーソナル用品	5.81
		銀行	13.94
		各種金融	8.87
		保険	6.59
		電気通信サービス	6.53
投資証券	―	―	36.31
合計			94.03

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。