有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	2,340,240,592	560,876,153
特定2期	180,485,903	1,464,674,157
特定3期	104,271,080	302,910,263
特定4期	769,293,564	196,628,845
特定5期	691,175,487	414,653,669
特定6期	1,489,992,893	316,209,704
特定7期	1,015,223,070	375,684,661
特定8期	780,590,926	258,284,029
特定9期	966,361,440	506,899,487
特定10期	3,203,047,662	858,895,838
特定11期	4,969,560,329	2,113,910,206

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
オーストラリア高配当株式マザーファンド

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	オーストラリア	5,248,160,191	60.27
	ニュージーランド	122,545,600	1.41
	小計	5,370,705,791	61.67
投資証券	オーストラリア	3,046,674,587	34.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	291,044,477	3.34
合計(純資産総額)		8,708,424,855	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
オーストラリア高配当株式マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	RIO TINTO LIMITED	素材	65,000	6,352.64	412,922,152	6,603.05	429,198,334	4.93
オーストラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	45,000	8,592.16	386,647,492	8,767.62	394,543,116	4.53
オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	素材	800,000	408.72	326,978,536	435.55	348,447,840	4.00
オーストラリア	株式	ALUMINA LTD	素材	1,600,000	199.78	319,657,690	212.48	339,983,520	3.90
オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,400,000	143.27	343,863,000	136.22	326,934,360	3.75
オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	保険	500,000	625.12	312,562,650	640.99	320,497,950	3.68
オーストラリア	投資証券	APA GROUP	―	423,333	824.38	348,991,280	744.15	315,025,284	3.62
オーストラリア	投資証券	SYDNEY AIRPORT	―	500,000	654.22	327,110,700	627.77	313,885,200	3.60
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	120,000	2,469.64	296,357,004	2,601.89	312,227,604	3.59
オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	保険	250,000	1,259.06	314,766,900	1,232.61	308,154,150	3.54
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	750,000	409.99	307,492,875	395.88	296,912,475	3.41
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	791,570	372.07	294,525,308	372.07	294,525,308	3.38
オーストラリア	投資証券	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	―	1,300,000	231.00	300,307,020	223.07	289,991,130	3.33
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LIMITED	公益事業	130,000	2,218.35	288,385,533	2,160.16	280,821,450	3.22
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	253,627	1,096.98	278,225,689	1,103.88	279,975,903	3.22
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	100,000	2,748.25	274,825,890	2,781.76	278,176,350	3.19
オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	900,000	287.43	258,690,780	305.94	275,354,910	3.16
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	90,000	2,767.65	249,089,067	2,924.59	263,213,901	3.02
オーストラリア	株式	AMP LIMITED	保険	550,000	454.07	249,741,525	459.36	252,651,135	2.90
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	81,440	2,598.36	211,611,244	2,614.24	212,903,746	2.44
オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	―	687,418	313.00	215,164,240	303.30	208,497,179	2.39
オーストラリア	株式	AMCOR LIMITED	素材	150,000	1,390.44	208,566,135	1,363.10	204,466,230	2.35
オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LIMITED	各種金融	200,000	982.21	196,442,760	957.52	191,505,240	2.20
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	保険	200,000	945.18	189,036,480	944.30	188,860,140	2.17
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	70,000	2,497.85	174,849,927	2,540.17	177,812,439	2.04
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	25,000	6,958.37	173,959,411	7,096.80	177,420,083	2.04
オーストラリア	投資証券	DEXUS	―	160,000	912.55	146,009,520	864.94	138,391,632	1.59
オーストラリア	株式	WESFARMERS LIMITED	食品・生活必需品小売り	35,000	3,872.42	135,534,924	3,941.19	137,941,965	1.58
オーストラリア	投資証券	RURAL FUNDS GROUP	―	666,666	213.37	142,247,457	201.90	134,606,065	1.55
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	―	290,000	419.68	121,709,868	427.62	124,011,105	1.42

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.02
		素材	23.34
		運輸	1.01
		小売	0.76
		食品・生活必需品小売り	1.58
		銀行	9.72
		各種金融	6.73
		保険	12.29
		公益事業	3.22
投資証券	―	―	34.99
合計			96.66

②投資不動産物件
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
オーストラリア高配当株式マザーファンド
該当事項はありません。