有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 25,408,460,369 | 1.0099 | 25,662,544,972 | 1.0161 | 25,817,536,580 | 98.55 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 49,856 | 1.0046 | 50,085 | 1.0046 | 50,085 | 0.00 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 98.55 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.00 | ||
| 合計 | 98.55 | ||
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 2,416,443,249 | 1.4999 | 3,624,664,873 | 1.5151 | 3,661,153,166 | 98.46 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 29,914 | 1.0046 | 30,051 | 1.0046 | 30,051 | 0.00 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 | |||
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 98.46 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.00 | ||
| 合計 | 98.46 | ||
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