有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 8,368,415,745 | 0.7599 | 6,359,995,966 | 0.7718 | 6,458,743,271 | 88.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 49,856 | 1.0043 | 50,070 | 1.0042 | 50,065 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 88.08 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 1,926,985,219 | 1.1699 | 2,254,572,706 | 1.2135 | 2,338,396,563 | 91.24 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 29,914 | 1.0043 | 30,042 | 1.0042 | 30,039 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.24 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 91.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
