有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2023/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	2,942,710,282	0.3767	1,108,623,680	0.3806	1,119,995,533	90.42
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	4,305,812	0.9991	4,301,936	0.9992	4,302,367	0.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.42
親投資信託受益証券	0.35
合 計	90.77

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	218,314,401	0.8790	191,902,981	0.8724	190,457,483	91.99
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,026,625	0.9991	1,025,701	0.9992	1,025,803	0.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.99
親投資信託受益証券	0.50
合 計	92.48