有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 5,376,922,063 | 0.6400 | 3,441,230,120 | 0.6482 | 3,485,320,881 | 91.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,305,812 | 1.0030 | 4,318,729 | 1.0030 | 4,318,729 | 0.11 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 91.17 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 795,227,288 | 1.0300 | 819,084,106 | 1.0152 | 807,314,742 | 91.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,026,625 | 1.0030 | 1,029,704 | 1.0030 | 1,029,704 | 0.12 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 91.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
