有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	3,492,764,620	0.3994	1,395,010,189	0.3970	1,386,627,554	98.76
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	4,305,812	0.9995	4,303,659	0.9994	4,303,228	0.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.31
合 計	99.07

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	262,719,618	0.8496	223,206,587	0.8822	231,771,246	98.47
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,026,625	0.9995	1,026,111	0.9994	1,026,009	0.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.44
合 計	98.90