有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 4,609,884,616 | 0.5499 | 2,535,436,538 | 0.5571 | 2,568,166,719 | 90.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,305,812 | 1.0009 | 4,309,687 | 1.0008 | 4,309,256 | 0.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 90.56 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 468,300,673 | 0.9099 | 426,153,612 | 0.9156 | 428,776,096 | 90.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,026,625 | 1.0009 | 1,027,548 | 1.0008 | 1,027,446 | 0.22 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.16 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 90.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
