有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/14-2022/12/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	4,157,292,286	0.4277	1,778,222,148	0.4234	1,760,197,553	90.16
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	4,305,812	0.9998	4,304,950	0.9997	4,304,520	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.16
親投資信託受益証券	0.22
合 計	90.38

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	313,275,227	0.8526	267,094,662	0.8289	259,673,835	90.53
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,026,625	0.9998	1,026,419	0.9997	1,026,317	0.36

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.53
親投資信託受益証券	0.36
合 計	90.89