有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 18,152,741,750 | 0.9502 | 17,250,038,942 | 0.9586 | 17,401,218,241 | 95.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 49,856 | 1.0049 | 50,100 | 1.0049 | 50,100 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 95.45 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 2,081,889,474 | 1.6499 | 3,435,117,632 | 1.6609 | 3,457,810,227 | 95.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 29,914 | 1.0049 | 30,060 | 1.0049 | 30,060 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 95.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
