有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 10,125,379,081 | 0.8680 | 8,788,842,088 | 0.8571 | 8,678,462,410 | 97.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 49,856 | 1.0052 | 50,115 | 1.0052 | 50,115 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.43 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 1,721,378,967 | 1.4562 | 2,506,719,983 | 1.4489 | 2,494,105,985 | 96.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 29,914 | 1.0052 | 30,069 | 1.0052 | 30,069 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 96.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
