有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 8,674,734,826 | 0.7799 | 6,766,293,164 | 0.7845 | 6,805,329,470 | 86.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 49,856 | 1.0046 | 50,085 | 1.0046 | 50,085 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 86.77 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 86.77 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 1,883,752,749 | 1.2099 | 2,279,340,826 | 1.2181 | 2,294,599,223 | 89.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 29,914 | 1.0046 | 30,051 | 1.0046 | 30,051 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.14 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 89.14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
