有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	4,533,363,770	0.5294	2,399,928,262	0.5286	2,396,336,088	91.17
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	4,305,812	1.0004	4,307,534	1.0004	4,307,534	0.16

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.17
親投資信託受益証券	0.16
合 計	91.33

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	348,835,455	0.8778	306,214,877	0.8907	310,707,739	90.05
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,026,625	1.0004	1,027,035	1.0004	1,027,035	0.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.05
親投資信託受益証券	0.30
合 計	90.35