有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 4,320,647,342 | 0.5800 | 2,505,975,458 | 0.5842 | 2,524,122,177 | 90.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,305,812 | 1.0017 | 4,313,131 | 1.0016 | 4,312,701 | 0.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 90.48 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 601,259,000 | 0.8900 | 535,120,510 | 0.9059 | 544,680,528 | 90.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,026,625 | 1.0017 | 1,028,370 | 1.0016 | 1,028,267 | 0.17 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.57 |
| 親投資信託受益証券 | 0.17 |
| 合計 | 90.74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
