有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 4,413,154,433 | 0.6099 | 2,692,024,204 | 0.6174 | 2,724,681,546 | 90.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,305,812 | 1.0021 | 4,314,854 | 1.0021 | 4,314,854 | 0.14 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.67 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 90.81 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 632,849,706 | 0.9499 | 601,207,220 | 0.9667 | 611,775,810 | 90.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,026,625 | 1.0021 | 1,028,780 | 1.0021 | 1,028,780 | 0.15 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.54 |
| 親投資信託受益証券 | 0.15 |
| 合計 | 90.69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
