- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 4,175,803,910 | 0.5799 | 2,421,966,267 | 0.5819 | 2,429,900,295 | 91.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,305,812 | 1.0013 | 4,311,409 | 1.0013 | 4,311,409 | 0.16 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.14 |
| 親投資信託受益証券 | 0.16 |
| 合計 | 91.30 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年12月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 556,756,050 | 0.8899 | 495,512,884 | 0.9027 | 502,583,686 | 90.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,026,625 | 1.0013 | 1,027,959 | 1.0013 | 1,027,959 | 0.19 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年12月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.19 |
| 合計 | 91.16 |
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