有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 4,709,887,961 | 0.6299 | 2,967,229,415 | 0.6434 | 3,030,341,914 | 90.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 4,305,812 | 1.0026 | 4,317,007 | 1.0025 | 4,316,576 | 0.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 91.11 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 711,997,330 | 0.9799 | 697,757,383 | 0.9901 | 704,948,556 | 90.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,026,625 | 1.0026 | 1,029,294 | 1.0025 | 1,029,191 | 0.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 91.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
