有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス)	4,703,755,793	0.4652	2,188,187,194	0.4595	2,161,375,786	97.52
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	4,305,812	1.0001	4,306,242	1.0001	4,306,242	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.52
親投資信託受益証券	0.19
合 計	97.72

グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	グローバル･サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス)	348,539,205	0.8877	309,398,252	0.8907	310,443,869	97.17
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	1,026,625	1.0001	1,026,727	1.0001	1,026,727	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.17
親投資信託受益証券	0.32
合 計	97.49