有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月13日-平成30年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(円ヘッジドクラス) | 6,368,854,176 | 0.6800 | 4,330,820,839 | 0.6864 | 4,371,581,506 | 88.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 49,856 | 1.0035 | 50,030 | 1.0035 | 50,030 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.05 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 88.05 |
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ファンド(アンヘッジドクラス) | 995,992,761 | 1.0800 | 1,075,672,181 | 1.0733 | 1,068,999,030 | 91.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 29,914 | 1.0035 | 30,018 | 1.0035 | 30,018 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 6月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 91.11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
