有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

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【提出】
2015/02/27 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額12,171,389,492円
Ⅱ 負債総額392,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,170,996,879円
Ⅳ 発行済数量9,306,228,209口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3078円

IRBANK 採用情報

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