有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

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【提出】
2016/08/26 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額20,225,097,171円
Ⅱ 負債総額54,187,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,170,909,913円
Ⅳ 発行済数量23,439,244,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8606円

IRBANK 採用情報

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