有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

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【提出】
2020/02/28 9:49
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額180,458,082,470円
Ⅱ 負債総額519,810,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,938,271,850円
Ⅳ 発行済数量376,784,737,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4776円

IRBANK 採用情報

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