ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2026/08/28 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	64,543,472,862円
Ⅱ 負債総額	116,302,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,427,170,642円
Ⅳ 発行済数量	172,199,177,876口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3741円

(参考)
ニッセイマネーマーケットマザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,844,608,914円
Ⅱ 負債総額	18,938,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,825,670,030円
Ⅳ 発行済数量	4,770,574,394口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0115円

開示資料

決算

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