有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

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【提出】
2015/08/28 10:12
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」(平成27年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額17,812,656,980円
Ⅱ 負債総額60,052,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,752,604,524円
Ⅳ 発行済数量15,097,705,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1758円

IRBANK 採用情報

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